金略融汇-1022 (美元|澳元)
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美国股市升势现疲态，加息是英伦银行11月会议议题之一，澳洲央行周五进入债券市场捍卫孳息率目标
l 美国股市多日升势后出现回调，能源、金融、材料股带动大市下跌。美元指数反复，先跌后回升，曾一度下试93.5附近。
l 美国上周首次申领失业援助人数减少6,000至29万，大流行以来最好，好过预期的29.7万，连续4周改善；反映趋势的4周平均31.98万，连续2周改善；前周持续申领失业援助人数减少12.2万至248.1万，好过预测的254.8万。10月非农业职位数据的调查范围，新领失业援助减少6.1万，指向劳动市场改善。另一份报告，费城区10月制造业活动扩张步伐放缓程度差过预七，指数从30.7降至23.8，低过预测的25.0，但内文表现较好，新订单大幅增加，物价上升更快，就业人数改善。
l 有报导指出，美国经过数月集中在增加入息税和资本增值税的建议，民主党人正在寻找其它方法，支应总统拜登的社会开支扩张计划。
l 美国5年通胀预期升至15年最高。美联储理事Quarles表示，支持在11月开始减少买债，关注通胀压力的扩散，可能需要政策响应；同意目前的高通胀是短暂的，美联储货币政策也没有落后形势变化；虽然物价的上升是因为大流行导致的供应混乱，物价上升持续时间较预期长，物价上升的项目也有所增加。美联储理事Waller表示，未来数月是通胀的关键，如果通胀变得顽强，我们将会需要2022年较预期更积极的政策立场。美联储克里夫兰区总裁Mester表示，并不认为升息会很快出现，并不认为将会达成最大就业和通胀在或高于2%一段时间的目标；随着减少买债，我们将会有时间评估经济情势。
l 美汇指数：短线调整回落走势，如93.10未能支持，下一级看92.20；短线阻力94.20，之上再打开94.55/80区。
l 黄金/美元：接近1,790美元遇到阻力，倾向回落考验1,762/58区域，跌破看1,750/45；1,792之上再打开1,800。
l 美元/日元：预期在113.00/25区域有支持，升破114.75至115.00区域，看115.65；113.00至下，支持在112.40至112.05区域。
l 英国9月公营借贷净额(扣除银行)报218亿英镑，稍为低于预测的226亿。4至9月预算赤字1,081亿英镑，远好过预算责任办预测的1,520亿英镑。虽然较少的赤字有利下周公布的预算案，但债务成本上涨做成威胁；政府债务成本较去年同期增加50%。
l 英伦银行首席经济师Pill接受金融时报访问，明言加息是英伦银行11月会议的议题之一，但未来收紧货币政策未必会如市场想象中紧缩，并预期英国通胀将在未来几个月达到5%的水平，高物价在2022年下半年开始缓和。
l 新西兰和英国达成自由贸易协议，包括改善商务旅游安排、和降低关税。英国和新西兰去年贸易价值23亿英镑。
l 英镑/美元：迈向上升测试1.3865，破位看1.3915，之上是1.4000心理水平；短线支持在1.3725至1.3670区域。
l 纽元/美元：预期纽元接近0.7100美元区有支持，0.7230之上看0.7310。
l 澳洲央行周五在市场上购入10亿澳元的2024年国债以捍卫孳息率目标，是自2月26日以来首次入市。
l 澳元/美元：预期在0.7370/90区域可抑制短线回落动力，继续迈向回升测试0.7600/20区域；0.7370之下，支持在0.7320。
l 美元/加元：美元兑加元迈向下跌考验1.2250、之下看1.2160/30；现时上方阻力1.2500。
美国褐皮书显示国内高物价将会维持，但国内内需强固支持美国经济
l 美国昨日公布了褐皮书 (Beige Book)，该报告一年公布8次，内容讲述美联储12个分区的经济情况、联储局各区的官员、当地商家、经济师、市场前线对经济的看法。报告可以反映现时美国经济的状况，对美联储决策人士有额高的参考价值
l 今次10月的褐皮书有以下的启示: 1) 美国经济正温和增长、2) 各分区均反映供应链扰乱是头痛问题、3) 供应链扰乱出现的最大的原因是因托儿，4) 强制打针等原因令企业「难请人」、导致企业需提高工资招募人手及挽留人才、5) 部份分区亦面临物流樽颈，令营商成本增加。
l 部份受访人士对通胀是短暂 (Transitory) 一事存在分岐，部份更预期高物价将会维持再一阵子。不过，幸运的是商家认为美国国内消费前景强劲，前景正面，因此愿意提高商品价格，将高成本转嫁给消费者，反映美国的经济增长前景仍然乐观。物价上升，但未来经济增长仍不俗，减轻市场对美国经济出现滞胀的忧虑，加上美国未来将会开始退市，对美元或会有一定支持
l 欧元/美元: 美元指数有57.6%由欧元构成，美元走强会令欧元走弱。欧元自5月起走势转弱，价格需要重上1.1780才可摆脱弱势。上方阻力1.1700 心理关口及1.1780，下方支持1.1620、1.1530
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10月22日公布之经济数据及消息 |
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14:00 英国9月零售销售，预测:0.6%，前值:-0.9% 14:00 英国9月零售销售 (年比)，预测:-0.4%，前值:0.0% 14:00 英国9月零售销售 (扣除燃油)，预测:0.3%，前值:-1.2% 14:00 英国9月零售销售 (扣除燃油)(年比)，预测:-1.6%，前值:-0.9% 15:00 欧洲央行管委 (法国) Villeroy发言 15:15 法国10月制造业采购经理指数，预测:54.0，前值:55.0 15:15 法国10月服务业采购经理指数，预测:55.0，前值:56.2 15:15 法国10月综合采购经理指数，预测:54.7，前值:55.3 15:30 德国10月制造业采购经理指数，预测:56.6，前值:58.4 15:30 德国10月服务业采购经理指数，预测:55.2，前值:56.2 15:30 德国10月综合采购经理指数，预测:54.3，前值:55.5 16:00 欧元区10月制造业采购经理指数，预测:57.1，前值:58.6 16:00 欧元区10月服务业采购经理指数，预测:55.4，前值:56.4 16:00 欧元区10月综合采购经理指数，预测:55.2，前值:56.2 16:30 英国10月制造业采购经理指数，预测:56.0，前值:57.1 16:30 英国10月服务业采购经理指数，预测:54.5，前值:55.4 16:30 英国10月综合采购经理指数，预测:54.0，前值:54.9 18:00 英国标售公债 (182天) 20:30 加拿大8月零售销售，预测:2.0%，前值:-0.6% 20:30 加拿大8月零售销售 (扣除汽车)，预测:2.6%，前值:-1.0% 21:00 意大利央行发表季度经济报告 21:45 美国10月Markit制造业采购经理指数，预测:60.5，前值:60.7 21:45 美国10月Markit服务业采购经理指数，预测:55.2，前值:54.9 21:45 美国10月Markit综合采购经理指数，预测:--，前值:55 22:00 美联储旧金山区总裁Daly就美联储和气候变化风险发言 22:00 美联储主席鲍威尔就金融政策在后疫情时代的挑战发言 |
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