金略融汇-0715
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7月15日星期四 |
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重大事件及官员谈话: 美国6月进口通胀、工业生产；7月地区制造业指数；一周首次申领失业援助人数 英国6和5月就业数据；新西兰第二季消费物价指数 美联储主席鲍威尔于参议院银行委员会就半年度货币政策报告视讯听证发言 美联储芝加哥区总裁Evans参加视讯研讨会 英伦银行货币政策委员Saunders就通胀前景发言 |
美联储主席鲍威尔言论支持国债、贵金属向上，油组+会议阴霾重击原油价格
l 美联储主席鲍威尔昨在国会进行一连两日的听证会，他强调国内高通胀仍是过渡性的，现时经济复苏动力并不足以令联储局考虑收紧量宽。另外，有传美国科企苹果公司为应付未来对Iphone的需求增长而增产20%，鲍威尔的言论及苹果公司的消息均支持美国股市向好，道琼斯工业指数上升，Facebook股价下跌却拖累纳斯达克指数微跌。
l 美联储主席鲍威尔承认美国收紧量宽措施仍是言之尚早，但高通胀的情况将维持一段时间的言论对贵金属包括黄金、白银及美国国债价格有支持作用，美国10年期国债孳息率下滑至1.3301%，现货黄金价格则曾上试1830美元高位附近、白银则上探26.47美元附近。
l 美国能源部昨公布上周原油库存减少789.7万，跌幅较预期-435.9万多，亦较之前-686.6万高，消息初期推升原油价格，纽约原油曾上试75.44美元高位。可是，其后油组+有消息表示成员国沙地阿拉伯及阿联酋或就8月的生产计划一事达成协议，之后阿联酋对该消息予以否认，不过消息令原油投资者重燃油组+未来增产速度或会加快令市场原油供应增加的忧虑，原油价格急跌。纽约原油走势走弱，日线图72.87美元 (EMA 20均线)跌穿，支持变阻力，不排除未来原油价格或下试70美元心理关口。
美国6月批发通胀升幅胜预期，加拿大央行减少买债但没有加速升息预期
l 美国6月生产物价指数升1.0%，年率加速至7.3%，2010年11月以来大升幅，高过预测的升0.6%和6.8%。商品价格高涨，和劳工短缺推升工资，加强批发通胀。供应链问题导致存货在十分低水平，生产商较容易转嫁成本给消费者。扣除食品及能源之后，6月生产物价指数升1.0%，年率升5.6%，加速程度都高于预测的升0.5%和5.1%。虽然美国通胀进一步加速，但不足够改变美联储的就业优先，通胀只是短暂的立场。美联储主席鲍威尔预备听证讲稿表示，就业市场仍远离需要开始减少买债的进展；通胀将在未来数月维持高企，之后放缓；通胀预期大致符合美联储目标。
l 英镑/美元：迈向回升测试1.4000，破位发出回落走势可能结束的信号，升破1.4080再打开1.4250；受制于1.4000，下行压力犹存，1.3730之下看1.3665。
l 欧元/美元：欧元的1.1770美元支持备受考验，如果失守，可进一步考验1.1700，之下是1.1600；目前短线阻力接近1.1900，之上是1.1975至1.2000区域。
l 美元/日元：短线反弹接近110.70有暂停迹象，迈向回落考验109.50/20区域，跌破看108.10；111.35至111.65之上好转，阻力在112.00/25区域。
l 加拿大央行维持利率不变0.25%；每周买债步伐减少10亿至20亿加元，符合预期；大流行的经济下行风险大幅减少，经济仍有相当大的闲置产能，复苏持续需要异常货币政策的支持；继续预期闲置产能在2022下半年被吸收；2021年经济增长预测下调0.5个百分点至6.0%，2022年从3.7%上调至4.6%；今明两年的通胀预测较之前的高。
l 美元/加元：迈向上升测试1.2635/60区域，破位看1.2750；短线支持1.2415保护1.2330至1.2295区域，之下是1.2245。
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今日将公布之经济数据及消息 |
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国 家 |
香港时间 |
经济资料名称 |
月 份 |
预测资料 |
上次数字 |
|
中 国 |
10:00AM |
城镇固定资产投资 (今年至今) |
6 |
12.1% |
15.4% |
|
工业生产 (按年) |
6 |
7.8% |
8.8% |
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|
零售销售 (按年) |
6 |
11.0% |
12.4% |
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|
国内生产总值 |
Q2 |
1.2% |
0.6% |
||
|
同上 (按年) |
Q2 |
8.1% |
18.3% |
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|
英 国 |
02:00PM |
失业人数 |
6 |
N/F |
-92.6K |
|
就业人数 |
5 |
90K |
113K |
||
|
ILO失业率 |
5 |
4.7% |
4.7% |
||
|
平均收入 (3个月/按年) |
5 |
7.1% |
5.6% |
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|
美 国 |
08:30PM |
一周首次申领失业援助人数 |
上周 |
360K |
373K |
|
持续申领失业援助人数 |
前周 |
3.313M |
3.339M |
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|
费城区美联储制造业指数 |
7 |
28.0 |
30.7 |
||
|
进口物价指数 |
6 |
1.2% |
1.1% |
||
|
出口物价指数 |
6 |
1.2% |
2.2% |
||
|
纽约区美联储制造业指数 |
7 |
18.0 |
17.4 |
||
|
09:15PM |
工业生产 |
6 |
0.6% |
0.8% |
|
|
制造业生产 |
6 |
0.2% |
0.9% |
||
|
设备使用率 |
6 |
75.6% |
75.2% |
||
|
新西兰 |
06:30AM |
制造业采购经理指数 |
6 |
N/F |
58.6 |
|
06:45AM |
消费物价指数 |
Q2 |
0.8% |
0.8% |
|
|
同上 (按年) |
Q2 |
2.8% |
1.5% |
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|
日 本 |
日本央行议息会议 (至7月16日) |
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英 国 |
英伦银行货币政策委员Saunders就通胀前景发言 (06:00 PM) |
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|
美 国 |
美联储主席鲍威尔于参议院银行委员会就半年度货币政策报告视讯听证发言 (9:30 PM) |
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|
美 国 |
美联储芝加哥区总裁Evans参加视讯研讨会 (11:00 PM) |
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上日已公布之经济资料 |
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国 家 |
经济资料名称 |
月份 |
预测 |
数据 |
上次 |
|
日 本 |
工业生产 (修订) |
5 |
N/F |
-6.5% |
-5.9% |
|
设备使用率 |
5 |
N/F |
-6.8% |
1.1% |
|
|
英 国 |
消费物价指数 |
6 |
0.2% |
0.5% |
0.6% |
|
同上 (按年) |
6 |
2.2% |
2.5% |
2.1% |
|
|
核心消费物价指数 |
6 |
0.2% |
0.5% |
0.8% |
|
|
同上 (按年) |
6 |
2.0% |
2.3% |
2.0% |
|
|
生产物价指数 (投入) |
6 |
1.2% |
-0.1% |
1.1% |
|
|
同上 (按年) |
6 |
10.8% |
9.1% |
10.7% |
|
|
生产物价指数 (输出) |
6 |
0.6% |
0.4% |
0.5% |
|
|
同上 (按年) |
6 |
4.8% |
4.3% |
4.6% |
|
|
欧元区 |
工业生产 |
5 |
-0.2% |
-1.0% |
0.6%R |
|
同上 (按年) |
5 |
22.2% |
20.5% |
39.4%R |
|
|
美 国 |
MBA按揭指数 |
上周 |
N/F |
727.5 |
627.0 |
|
加拿大 |
制造业销售 |
5 |
1.0% |
-0.6% |
-2.1% |
|
美 国 |
生产物价指数 |
6 |
0.6% |
1.0% |
0.8% |
|
同上 (按年) |
6 |
6.8% |
7.3% |
6.6% |
|
|
生产物价指数 (扣除食品及能源) |
6 |
0.5% |
1.0% |
0.7% |
|
|
同上 (按年) |
6 |
5.1% |
5.6% |
4.8% |
|
|
EIA原油库存 |
上周 |
-4.359M |
-7.897M |
-6.866M |
|
|
EIA蒸馏油库存 |
上周 |
0.877M |
3.657M |
1.616M |
|
|
EIA汽油库存 |
上周 |
-1.786M |
1.039M |
-6.076M |
|
|
澳 洲 |
就业人数 |
6 |
30.0K |
29.1K |
115.2K |
|
失业率 |
6 |
5.0% |
4.9% |
5.1% |
|
|
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