金略融汇-0714
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7月14日星期三 |
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重大事件及官员谈话: 美国6月生产物价指数；上周MBA按揭指数、EIA原油库存 英国6月消费物价指数、欧元区5月工业生产 美联储主席鲍威尔半年度货币政策报告，于众议院金融服务委员会听证发言 美联储公布经济报告褐皮书 新西兰央行议息会议结果; 加拿大央行议息会议结果 |
鲍威尔讲话、加国央行议息在即，美通胀超预期对市场影响微
l 美国6月消费物价指数升幅高过预期，是08年6月以来最大按月升幅，按年增长则连续5个月加速，连续4个月高于2%目标，美国10年期国债孳息率在数据公布初期下跌，不过30年国债拍卖反应欠佳，令孳息率回升至最高1.423%水平。美联储官员纷纷就通胀一事发言，旧金山联储局总裁Daly重申高通胀是短暂的，并看好未来经济前景，认为今年年末或2022年上旬退市是恰当的。另一边厢，美国投资银行摩根大通及高盛公布业绩均好过预期，不过联储局主席鲍威尔将于今明两日发表讲话，市场观望气氛浓厚，道琼斯工业指数微跌，国债孳息率上升亦令纳斯达克指数走软。
l 国内经济增长强劲、疫苗接种比例高于同侪及原油价格今年升幅不俗均给予加拿大央行筹码选择继续「走鹰」，加拿大央行将于香港时间今晚10点公布议息结果，路透社调查访问了21名经济师，大家均一致预料加拿大央行将于今晚议息会议中提出再减少买债。加拿大央行是众央行中「最鹰」的央行，并已采取行动退市 (新西兰虽提出加息，但仍未有实质行动)。加元随原油价格7月低迷回吐接近0.92%，这或表示市场仍未将加国再减少买债的消息在加元价格中反映，如加国最后决定再收紧量宽，有机会会利好加元短期走势。美元/加元预期1.2331/1.2400区域可抑制回落动力，迈向回升测试1.2610；跌破1.2331可考验1.2240/00区域。
l 美国石油学会昨公布上周原油库存-407.9万桶，较预期-433.3万桶及之前-798.3万桶少。不过，国际能源署 (IEA) 昨在其刊登的月报表示，在油组+成员国分岐解决前，预期未来油价将持续波动。同时，IEA亦预计原油市场将不会出现份额争夺战，但高油价将令通胀加剧从而破坏未来经济复苏的势头。争夺战出现机会减少，刺激原油价格上升。纽约原油最高曾上试75.52美元水平，之后稳守75美元关口。纽约原油仍处升势但动力减弱，日线图下方支持74.1美元 (EMA 10均线)、未来或向上测试77美元 (心理关口)，但如跌穿74.1美元，价格或下试73.13美元 (EMA 20均线)。
美国6月核心通胀加速至30年最高
l 美国6月消费物价指数意外加速上升，报升0.9%，2008年6月以来最大按月升幅，高过预测的升0.5%；按年从5.0%加速至5.4%，连续5个月加速，连续4个月高于2%目标，2008年8月以来最高，预测是稍微放缓至4.9%。6月食品价格升0.8%，能源价格升1.5%，但2手车价格继续向上，6月升10.5%。扣除食品及能源之后，6月通胀升0.9%，按年加速至4.5%，1991年11月以来最高，连续3个月高于目标。新车、机票及成衣价格都有所上升。更高的通胀，给美联储内部那些坚信通胀只是短暂的，更大压力，为那些忧虑通胀的，提供更多支持。
l 欧元/美元：如果跌破1.1770，下跌走势可进一步考验1.1700，之下是1.1600；目前短线阻力接近1.1900，之上是1.1975至1.2000区域。
l 美元/日元：需要升破110.60至111.00再打开111.65，破位看112.00/25区域；跌破短线支持109.80可再考验109.50/20区域。
l 欧元/日元：短线接近131.25有阻力，倾向再考验129.45，跌破看128.25；131.25之上，阻力在132.70。
l 英镑/美元：如果短线反弹动力受制于1.4005，更多下行考验的风险犹存，1.3730之下看1.3665；1.4005之上可回升测试1.4085，之上再打开1.4250。
l 纽元/美元：短线接近0.7105/25有阻力，不排除多一段回落考验0.6785甚至0.6700；0.7125之上，阻力在0.7250。
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今日将公布之经济数据及消息 |
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国 家 |
香港时间 |
经济资料名称 |
月 份 |
预测资料 |
上次数字 |
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日 本 |
12:30PM |
工业生产 (修订) |
5 |
N/F |
-5.9% |
|
设备使用率 |
5 |
N/F |
1.1% |
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|
英 国 |
02:00PM |
消费物价指数 |
6 |
0.2% |
0.6% |
|
同上 (按年) |
6 |
2.2% |
2.1% |
||
|
核心消费物价指数 |
6 |
0.2% |
0.8% |
||
|
同上 (按年) |
6 |
2.0% |
2.0% |
||
|
生产物价指数 (投入) |
6 |
1.2% |
1.1% |
||
|
同上 (按年) |
6 |
10.8% |
10.7% |
||
|
生产物价指数 (输出) |
6 |
0.6% |
0.5% |
||
|
同上 (按年) |
6 |
4.8% |
4.6% |
||
|
欧元区 |
05:00PM |
工业生产 |
5 |
-0.2% |
0.8% |
|
同上 (按年) |
5 |
22.2% |
39.3% |
||
|
美 国 |
07:00PM |
MBA按揭指数 |
上周 |
N/F |
627.0 |
|
MBA 30年固定按揭利率 |
上周 |
N/F |
3.15% |
||
|
加拿大 |
08:30PM |
制造业销售 |
5 |
1.0% |
-2.1% |
|
美 国 |
08:30PM |
生产物价指数 |
6 |
0.6% |
0.8% |
|
同上 (按年) |
6 |
6.8% |
6.6% |
||
|
生产物价指数 (扣除食品及能源) |
6 |
0.5% |
0.7% |
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|
同上 (按年) |
6 |
5.1% |
4.8% |
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|
10:30PM |
EIA原油库存 |
上周 |
-4.333M |
-6.866M |
|
|
EIA蒸馏油库存 |
上周 |
1.333M |
1.616M |
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|
EIA汽油库存 |
上周 |
-1.667M |
-6.076M |
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澳 洲 |
09:30AM |
就业人数 |
6 |
30.0K |
115.2K |
|
失业率 |
6 |
5.0% |
5.1% |
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|
新西兰 |
新西兰央行议息会议结果 (10:00 AM) |
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|
澳 洲 |
澳洲央行副行长(金融体系)Bullock发言 (12:00 AM) |
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|
欧 盟 |
欧洲央行执委Schnabel发言 (08:45 PM) |
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加拿大 |
加拿大央行议息会议结果 (10:00 PM) |
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加拿大 |
加拿大央行行长Macklem举行记者会、及发表货币政策报告 (11:00 PM) |
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美 国 |
美联储主席鲍威尔于众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告视讯听证发言 (12:00 AM 15/7) |
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英 国 |
英伦银行副行长Ramsden发言 (01:00 AM 15/7) |
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|
美 国 |
美联储明尼亚波里斯总裁Kashkari发言 (01:30 AM 15/7) |
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美 国 |
美联储公布经济报告褐皮书 (02:00 AM 15/7) |
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上日已公布之经济资料 |
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国 家 |
经济资料名称 |
月份 |
预测 |
数据 |
上次 |
|
瑞 士 |
综合生产物价指数 (按年) |
6 |
N/F |
2.9% |
3.2% |
|
美 国 |
消费物价指数 |
6 |
0.5% |
0.9% |
0.6% |
|
同上 (按年) |
6 |
4.9% |
5.4% |
5.0% |
|
|
核心消费物价指数 |
6 |
0.4% |
0.9% |
0.7% |
|
|
同上 (按年) |
6 |
4.0% |
4.5% |
3.8% |
|
|
实质收入 |
6 |
N/F |
-0.9% |
-0.5%R |
|
|
联邦预算 |
6 |
-194.0B |
-174.0B |
-132.0B |
|
|
日 本 |
路透短观 (制造业) |
7 |
N/F |
25 |
22 |
|
路透短观 (服务业) |
7 |
N/F |
-3 |
0 |
|
|
澳 洲 |
消费信心指数 |
7 |
N/F |
1.5% |
-5.2% |
|
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