金略融匯-1022 (美元|澳元)
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美國股市升勢現疲態，加息是英倫銀行11月會議議題之一，澳洲央行週五進入債券市場捍衛孳息率目標
l 美國股市多日升勢後出現回調，能源、金融、材料股帶動大市下跌。美元指數反覆，先跌後回升，曾一度下試93.5附近。
l 美國上週首次申領失業援助人數減少6,000至29萬，大流行以來最好，好過預期的29.7萬，連續4週改善；反映趨勢的4週平均31.98萬，連續2週改善；前週持續申領失業援助人數減少12.2萬至248.1萬，好過預測的254.8萬。10月非農業職位數據的調查範圍，新領失業援助減少6.1萬，指向勞動市場改善。另一份報告，費城區10月製造業活動擴張步伐放緩程度差過預七，指數從30.7降至23.8，低過預測的25.0，但內文表現較好，新訂單大幅增加，物價上升更快，就業人數改善。
l 有報導指出，美國經過數月集中在增加入息稅和資本增值稅的建議，民主黨人正在尋找其它方法，支應總統拜登的社會開支擴張計畫。
l 美國5年通脹預期升至15年最高。美聯儲理事Quarles表示，支持在11月開始減少買債，關注通脹壓力的擴散，可能需要政策回應；同意目前的高通脹是短暫的，美聯儲貨幣政策也沒有落後形勢變化；雖然物價的上升是因為大流行導致的供應混亂，物價上升持續時間較預期長，物價上升的項目也有所增加。美聯儲理事Waller表示，未來數月是通脹的關鍵，如果通脹變得頑強，我們將會需要2022年較預期更積極的政策立場。美聯儲克里夫蘭區總裁Mester表示，並不認為升息會很快出現，並不認為將會達成最大就業和通脹在或高於2%一段時間的目標；隨著減少買債，我們將會有時間評估經濟情勢。
l 美匯指數：短線調整回落走勢，如93.10未能支持，下一級看92.20；短線阻力94.20，之上再打開94.55/80區。
l 黃金/美元：接近1,790美元遇到阻力，傾向回落考驗1,762/58區域，跌破看1,750/45；1,792之上再打開1,800。
l 美元/日元：預期在113.00/25區域有支持，升破114.75至115.00區域，看115.65；113.00至下，支持在112.40至112.05區域。
l 英國9月公營借貸淨額(扣除銀行)報218億英鎊，稍為低於預測的226億。4至9月預算赤字1,081億英鎊，遠好過預算責任辦預測的1,520億英鎊。雖然較少的赤字有利下週公布的預算案，但債務成本上漲做成威脅；政府債務成本較去年同期增加50%。
l 英倫銀行首席經濟師Pill接受金融時報訪問，明言加息是英倫銀行11月會議的議題之一，但未來收緊貨幣政策未必會如市場想像中緊縮，並預期英國通脹將在未來幾個月達到5%的水平，高物價在2022年下半年開始緩和。
l 紐西蘭和英國達成自由貿易協議，包括改善商務旅遊安排、和降低關稅。英國和紐西蘭去年貿易價值23億英鎊。
l 英鎊/美元：邁向上升測試1.3865，破位看1.3915，之上是1.4000心理水平；短線支持在1.3725至1.3670區域。
l 紐元/美元：預期紐元接近0.7100美元區有支持，0.7230之上看0.7310。
l 澳洲央行週五在市場上購入10億澳元的2024年國債以捍衛孳息率目標，是自2月26日以來首次入市。
l 澳元/美元：預期在0.7370/90區域可抑制短線回落動力，繼續邁向回升測試0.7600/20區域；0.7370之下，支持在0.7320。
l 美元/加元：美元兌加元邁向下跌考驗1.2250、之下看1.2160/30；現時上方阻力1.2500。
美國褐皮書顯示國內高物價將會維持，但國內內需強固支持美國經濟
l 美國昨日公佈了褐皮書 (Beige Book)，該報告一年公佈8次，內容講述美聯儲12個分區的經濟情況、聯儲局各區的官員、當地商家、經濟師、市場前線對經濟的看法。報告可以反映現時美國經濟的狀況，對美聯儲決策人士有額高的參考價值
l 今次10月的褐皮書有以下的啟示: 1) 美國經濟正溫和增長、2) 各分區均反映供應鏈擾亂是頭痛問題、3) 供應鏈擾亂出現的最大的原因是因托兒，4) 強制打針等原因令企業「難請人」、導致企業需提高工資招募人手及挽留人才、5) 部份分區亦面臨物流樽頸，令營商成本增加。
l 部份受訪人士對通脹是短暫 (Transitory) 一事存在分岐，部份更預期高物價將會維持再一陣子。不過，幸運的是商家認為美國國內消費前景強勁，前景正面，因此願意提高商品價格，將高成本轉嫁給消費者，反映美國的經濟增長前景仍然樂觀。物價上升，但未來經濟增長仍不俗，減輕市場對美國經濟出現滯脹的憂慮，加上美國未來將會開始退市，對美元或會有一定支持
l 歐元/美元: 美元指數有57.6%由歐元構成，美元走強會令歐元走弱。歐元自5月起走勢轉弱，價格需要重上1.1780才可擺脫弱勢。上方阻力1.1700 心理關口及1.1780，下方支持1.1620、1.1530
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10月22日公佈之經濟資料及消息 |
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14:00 英國9月零售銷售，預測:0.6%，前值:-0.9% 14:00 英國9月零售銷售 (年比)，預測:-0.4%，前值:0.0% 14:00 英國9月零售銷售 (扣除燃油)，預測:0.3%，前值:-1.2% 14:00 英國9月零售銷售 (扣除燃油)(年比)，預測:-1.6%，前值:-0.9% 15:00 歐洲央行管委 (法國) Villeroy發言 15:15 法國10月製造業採購經理指數，預測:54.0，前值:55.0 15:15 法國10月服務業採購經理指數，預測:55.0，前值:56.2 15:15 法國10月綜合採購經理指數，預測:54.7，前值:55.3 15:30 德國10月製造業採購經理指數，預測:56.6，前值:58.4 15:30 德國10月服務業採購經理指數，預測:55.2，前值:56.2 15:30 德國10月綜合採購經理指數，預測:54.3，前值:55.5 16:00 歐元區10月製造業採購經理指數，預測:57.1，前值:58.6 16:00 歐元區10月服務業採購經理指數，預測:55.4，前值:56.4 16:00 歐元區10月綜合採購經理指數，預測:55.2，前值:56.2 16:30 英國10月製造業採購經理指數，預測:56.0，前值:57.1 16:30 英國10月服務業採購經理指數，預測:54.5，前值:55.4 16:30 英國10月綜合採購經理指數，預測:54.0，前值:54.9 18:00 英國標售公債 (182天) 20:30 加拿大8月零售銷售，預測:2.0%，前值:-0.6% 20:30 加拿大8月零售銷售 (扣除汽車)，預測:2.6%，前值:-1.0% 21:00 意大利央行發表季度經濟報告 21:45 美國10月Markit製造業採購經理指數，預測:60.5，前值:60.7 21:45 美國10月Markit服務業採購經理指數，預測:55.2，前值:54.9 21:45 美國10月Markit綜合採購經理指數，預測:--，前值:55 22:00 美聯儲三藩市區總裁Daly就美聯儲和氣候變化風險發言 22:00 美聯儲主席鮑威爾就金融政策在後疫情時代的挑戰發言 |
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