金略融匯-1019 (美元|紐元|日元)

美科技、能源領導美國股市向好，美元指數及國債孳息率現回吐

l   能源、科技股為美國股市帶來支持，納斯達克指數表現跑嬴道瓊斯平均指數。美元指數出現回吐，跌穿94.0。美國10年國債孳息率升勢亦在1.6248%附近止步回吐，現時在1.5740%附近徘徊。

l   美國9月工業生產以外下跌，主要反映風暴做成的停電影響。這些因素是短暫的，但原材料短缺和供應鏈擾亂，帶來另一輪的汽車生產下降，意味持續的瓶頸問題繼續推升物價。美國9月工業生產以外下跌1.3%，遠不及預期的升0.1%，8月數字從升0.4%修訂至跌0.1%；設備使用率從76.2%回落至75.2%。9月製造業生產跌0.7%，遠差過預測的升0.1%，8月數字也從增長0.2修訂至跌0.4%。報告顯示颶風Ida導致總體工業生產失去0.6個百分點。

l   美國10月房屋建造商信心加強至3個月最高，NAHB指數升4點至80，預測是跌1點至75，而且改善是廣泛的。NAHB指出，雖然房屋需求和銷售保持強勁，但供應鏈擾亂及勞工短缺的拖累持續，延誤完工時間，推升建造材料及房屋價格。

l   美聯儲內部的經濟師指出，預期通脹將會在2022年回落至2%之下。

l   金融市場猜測歐洲央行可能在明年9月輕微升息，將存款利率上調10點子至負0.4%。歐元需要升破1.1640美元，擴大反彈測試1.1715；受制於1.1640，風險是再考驗1.1520/1.1490區域。

l   投行摩根大通和高盛預期英倫銀行將會在11月升息。英鎊需要升破1.3800美元，測試1.3875至1.3915區域，之上看1.4000；短線支持在1.3660/20區域。

l   英鎊/美元：需要升破1.3755擴大反彈動力，測試1.3875；受制於1.3755，可回落考驗1.3600，之下是1.3540。

l   美元/日元：預期在113.00至114.50稍作整固，之後邁向上升測試115.00/80區域；113.00之下，支持在112.20至111.75區域。

l   黃金/美元：預期接近1,776至1,782美元區域有阻力，傾向下跌考驗1,750/45區域，跌破看1,734；1,782之上，1,794保護1,800。

紐西蘭按年通脹超預期利好紐元，日央行預期按兵不動令日元走淡

l   紐西蘭剛公佈的第3季的通脹率按年上升4.9%，較第2季3.3%及經濟師預期4.2%高，數字亦超出央行通脹目標上限3%，物價上升亦較預期全面，11個貨物類別中有10項的物價錄得上升，升勢強勁

l   壓抑通脹將會成為央行首要任務，而央行已於10月6日將息率上升25點子至0.5%，未來央行再加息的機會仍在，現時市場預期2022年最多會升息至最高2%，升息預期將會帶動紐元向上

l   反觀日本通脹長期低迷，8月按年通脹更錄得-0.4%，離日本央行的通脹目標2%甚遠，央行加息壓制通脹的意欲甚低

l   日本央行將在10月28日舉行議息會議，但政府將於31日舉行國會選舉，為確保央行中立，央行按兵不動的機會將大增，估計日元未來升幅或有限

l   紐元兌美元: 價位在0.6860至0.7167區間橫行，價格需突破0.7105後才可再下一城，之後看0.7211。下方支持0.7005、0.6978

l   美元兌日元: 走勢偏強，需企穩114.73後才可上試下一目標116、118.6，下方支持113.11、112.22

l   紐元兌日元: 走勢偏強，需企穩81.2後才可上試83.9。現時升勢過於急速，不排除價格會先行調整後再上，下方調整目標80.20、79.17