金略融匯-1012(日元|油價)

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研究部高級分析師 鄺敏業
2021-10-12
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1012日星期二

 

 

重大事件及官員談話:

美國8JOLTS職位空缺

英國9月失業補助申請變動、8月失業率及工資

德國10ZEW經濟情緒指數

美聯儲官員發言:亞特蘭大區總裁Bostic、副主席Clarida

歐洲央行官員發言:管委(荷蘭)Knot、管委(法國) Villeroy、首席經濟師Lane、執委Elderson

美參議院通過延長短期債務上限法案,美國勞工市場強固預期支持投資氣氛向好

 

l  美聯儲接近年底開始減少買債的預期保持完好,支持美元。另一方面,亞洲和歐洲的能源短缺憂慮,石油價格保持在80美元之上,加強美元的避險吸引力。美匯指數升至接近去年11月以來最高水平,高見94.43,美元兌日元升至2018年以來最高水平,迫近113.50

 

 

l  投行高盛下調美國2021年和2022年經濟成長預測,因為消費開支的復甦延遲。高盛預測美國2021年經濟增長5.6%,之前的預測是5.7%2022年的增長預測從4.4%下調至4%;因此,美聯儲不會在2022年升息。

 

 

l  英倫銀行官員發言,支持升息抗通脹。被視為最鷹的貨幣政策成員Saunders,告知家庭需要做好準備,升息將會遠較之前所想的早。央行行長貝利警告,除非決策者採取行動,否則可能出現一段十分損害的通脹期。

 

 

l  英鎊/美元:保持在1.3540之上,繼續反彈走勢,邁向測試1.3755,破位看1.3900/151.3540之下可再考驗1.3410

 

 

l  歐洲央行官員發言,意見繼續分歧。歐洲央行管委(葡萄牙)Centeno表示,家庭消費開支仍然是復甦的關鍵驅動,受惠於實質可動用收入反彈、有利融資環境、信心高企、和相對地較快的過剩儲蓄減少;然而,前景正面並不代表已經脫離困境,仍然有數個風險威脅,包括新一波疫情的可能、和更長期的供應瓶頸。歐洲央行管委(荷蘭)Knot表示,投資者必須審慎,不可低估通脹風險,它可能促使歐洲央行收緊政策;對於通脹過程,我們不明白的,多過明白的;物價壓力可能最終較目前預測的更強。歐洲央行首席經濟師Lane表示,一次性質的工資上升,部分因為未能預料的短暫物價上升,並非意味基本通脹步伐的趨勢改變;減少買債應該是校準的討論

 

l  歐元/美元:短線走勢仍然偏弱,如果接近1.1500美元的支持失守,下降空間可擴大至1.1290;短線阻力在1.1610/40區域,升破稍為紓緩,阻力在1.1710/35區域

 

l  美元/加元:邁向下跌考驗1.2420,跌破加強下行壓力,看1.2305甚至1.2250;短線阻力在1.25651.2600區域。

息差和油價夾擊,日元弱勢正在加強

 

l  美元兌日元升至2018年以來最強,迫近113水平

 

l  雖然美國非農業職位增長連續兩個月疲弱,但失業率連續3個月改善,工資強勁上升,仍然是勞工短缺拖累強勁需求的故事。數據沒有改變接近年底減少買債的預期,美國長期利率繼續上升,10年期債息升至1.61%水平,對比日本的0.088%,美元兌日元有很好的息差優勢

 

l  日本石油完全依靠進口,因此,當石油價格上升,將會推升通脹,但這並非內需帶動的通脹,其消費開支及經濟復甦將備受壓力。布蘭特原有今日迫近85美元,美國原油也升破81美元水平。花旗上調布蘭特石油價格預測,預期冬季見90美元

 

l  日本央行季度家庭信心調查報告指出,日本家庭的1年通脹預期升至3%20206月以來首次上升,上季調查為2%5年通脹預期維持在2%;家庭對於目前經濟情勢的觀點改善,指數從-61.6升至-55.3,連續4個季度改善,但仍然在低水平;前景觀點則減弱,從-14.9降至-19.8

 

l  日本債券市場反應日本通脹預期升至接近3年最高。日本10年期均衡通脹率升至0.371%201812月以來最高

 

l  美元/日元:邁向上升測試114.00,破位打開114.50115.00區域;短線支持為111.75110.80

 

l  英鎊/日元:邁向上升測試155.15,之上看156.10甚至157.10;短線支持接近153.25152.55

 

l  澳元/日元:升破83.05擴大回升動力,看84.25,之上是85.65/80區域;支持在82.0081.30區域,之下是79.90

黃金/美元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白銀/美元

阻力3

1,788

922日高位

阻力3

23.50

50天移動平均線

阻力2

1,782

108日高位

阻力2

23.15

917日和22日高點

阻力1

1,768

短線阻力

阻力1

22.85

短線阻力

傾向下跌測試1,745/40區域,跌破再暴露1,721;短線阻力在1,764/68,之上的1,775保護1,782

受制於22.8523.15區域,繼續壓迫下方,22.40之下看21.40;修復23.15稍為紓緩,阻力在23.55

支持1

1,745

106日低位

支持1

22.20

106日低位

支持2

1,734

短線支持

支持2

21.40

929日低位

支持3

1,721

930日低位

支持3

20.85

50%(11.630.1)

 

 

1012日公佈之經濟資料及消息

11:35 日本標售公債 (30年期)

14:00 英國9月失業補助申請變動,預測:--,前值:-5.86

14:00 英國8月平均週薪 (3個月平均年比),預測:7.0%,前值:8.3%

14:00 英國8月平均週薪 (扣除獎金) (3個月平均年比),預測:6.0%,前值:6.8%

14:00 英國8ILO失業率 (3個月),預測:4.5%,前值:4.6%

14:00 英國8月就業變動 (3個月),預測:25.0萬,前值:18.3

17:00 德國10ZEW經濟情緒指數,預測:24.0,前值:26.5

17:00 德國10ZEW現況指數,預測:28.0,前值:31.9

17:00 英國標售公債 (2061)

17:00 歐元區10ZEW經濟情緒指數,預測:--,前值:31.1

17:30 德國標售公債 (2023)

18:30 歐元區標售公債 (12個月)

19:30歐洲央行管委(荷蘭)Knot發言

19:45 歐洲央行管委(法國)Villeroy發言

20:30 歐洲央行首席經濟師Lane發言

21:00 歐洲央行執委Elderson發言

22:00 美國8JOLTS職位空缺,預測:1093.8萬,前值:1093.4

23:15 美聯儲副主席Clarida發言

 

 

1013日早上公佈之經濟資料及消息

00:30 美聯儲亞特蘭大區總裁Bostic就通脹發言

01:30 美國標售公債 (3年、10)

05:45 紐西蘭9月食品價格 (月比),預測:--,前值:0.3%

07:30 澳洲10Westpac消費者信心指數,預測:--,前值:106.2

07:50 日本8月核心機器訂單 (月比),預測:1.4%,前值:0.9%

07:50 日本8月核心機器訂單 (年比),預測:13.9%,前值:11.1%

08:00 紐西蘭10ANZ經濟活動展望,預測:--,前值:18.2

08:00 紐西蘭10ANZ企業信心,預測:--,前值:-7.2

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