金略融匯-0609
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6月9日星期三 |
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重大事件及官員談話: 美國上週MBA按揭指數、EIA原油庫存；4月批發存貨 德國4月貿易平衡、經常帳 美國標售10年期公債 加拿大央行議息會議結果 德國財長Altmaier發言 |
美通脹數據成焦點，伊朗核問題生變，紐約原油再創新高
l 投資者靜候美國勞工統計局 (Bureau of Labor Statistics ,「BLS」) 公佈的美國5月消費者物價指數，從而獲取更多美國聯儲局會否在6月中旬收緊量寬措施的線索，道瓊斯指數昨表現偏軟，美國10年期國債孳息率自觸及6月高位1.639%後持續走弱，最低曾創1.513%低位，孳息率走弱利好納斯達克指數微升0.31%。
l 美元指數及現貨黃金對孳息率走低的反應不大，美元指數昨企穩89.914後穩步向上，現時在90.10邊緣徘徊，現貨黃金昨日曾在日內上測1903.5美元附近遇阻後回落，跌至1882美元後方喘定，現時在1890美元附近游走。
l 美國石油學會昨公佈上週原油庫存下跌210.8萬桶，較預期-357.6萬桶減幅少，消息雖利淡原油價格，但美國國務卿布林肯透露，即使美國與伊朗就恢復核協議達成共識，並不意味美國對德克蘭政府會解除所有 (包括特朗普時期下達的) 制裁，而伊朗的原油供應或不會如期推出市場，消息支持原油價格向上，紐約原油成功突破70美元，最高曾上試70.42美元。紐約原油成功突破70美元後，紐約原油向上走勢動能仍在，向下支持68.54美元 (EMA10均線)，向上下一目標72.7美元 (2018年10月15日高位)。
美國4月職位空缺創紀錄，加拿大央行7月減少買債啟示，德國經濟恢復至疫情前水平
l 美國4月JOLTS職位空缺增加99.8萬至928.6萬，創紀錄新高。數據告訴市場，美國勞工市場十分強勁，4月非農業職位的增長疲軟，是供應問題。美國4月貿易赤字改善8.2%至689億美元，符合預期，受惠於全球經濟復甦帶動出口增加1.1%，而進口跌1.4%。
l 市場預期加拿大央行計畫在7月會議進一步減少買債，如果央行發出相關啟示，配合鷹派立場言論，將會是美元兌加元1.2000關口的一大挑戰，跌破看1.1920至1.1850區域。如果加拿大央行意外地冷處理市場預期，美元兌加元需要升破1.2205，延伸反彈測試1.2325。
l 德國6月ZEW經濟情緒指數報79.8，從5月的84.4回落，不及預期的86.0。6月的現況指數表現強勁，從負40.1升至負9.1，遠好過預測的負27.8。ZEW指出，預期的下降，可能是因為現況的大幅改善，目前已經恢復至危機前水平；因此，金融市場專家繼續認為未來6個月經濟復甦強勁。
l 歐元/美元：預期1.2155/45區域有支持，邁向上升測試1.2235/70區域，破位打開1.2350；跌破1.2100可回落考驗1.2045至1.1970區域。
l 歐元/日元：預期132.50支持可抑制短線回落動力，回升破133.65再打開134.10/15；跌破132.20警告更多回落調整，130.95之下是130.00。
l 美元/日元：上落於109.10至110.10之間，升破110.50可挑戰111.00，108.80之下，支持在108.30至107.90區域。
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黃金/美元 |
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白銀/美元 |
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阻力3 |
1,927 |
1月7日高點 |
阻力3 |
28.75 |
5月18日高點 |
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阻力2 |
1,917 |
6月1日高點 |
阻力2 |
28.25 |
6月2日高點 |
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阻力1 |
1,910 |
6月3日高點 |
阻力1 |
28.00 |
短線阻力 |
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預期上落於1,882至1,908美元之間；跌破1,877/74區域警告可再考驗1,864甚至1,855美元；升破1.910美元再打開1,917，之上是1,923至1,928美元區域。 |
短線支持提升至27.45美元，升破28.25再打開28.50/75區域；27.45之下，支持在27.00至26.65區域。 |
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支持1 |
1,880 |
6月7日低點 |
支持1 |
27.45 |
6月7日低點 |
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支持2 |
1,874 |
短線支持 |
支持2 |
27.00 |
6月4日低點 |
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支持3 |
1,855 |
6月19日低點 |
支持3 |
26.65 |
5月13日低點 |
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今日將公佈之經濟資料及消息 |
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國 家 |
香港時間 |
經濟資料名稱 |
月 份 |
預測資料 |
上次數字 |
|
德 國 |
02:00PM |
流動賬 |
4 |
N/F |
30.2B |
|
貿易平衡 |
4 |
16.3B |
14.3B |
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美 國 |
07:00PM |
MBA按揭指數 |
上週 |
N/F |
665.9 |
|
MBA購房指數 |
上週 |
N/F |
261.4 |
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|
MBA再融資指數 |
上週 |
N/F |
3022.0 |
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|
MBA 30年固定按揭利率 |
上週 |
N/F |
3.17% |
||
|
10:00PM |
批發存貨 (修訂) |
4 |
0.8% |
0.8% |
|
|
批發銷售 |
4 |
N/F |
4.6% |
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|
10:30PM |
EIA原油庫存 |
上週 |
-3.576M |
-5.080M |
|
|
EIA蒸餾油庫存 |
上週 |
1.583M |
3.720M |
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|
EIA汽油庫存 |
上週 |
0.962M |
1.500M |
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中 國 |
6月10-16日 |
M2貨幣供應 (按年) |
5 |
8.1% |
8.1% |
|
新增人民幣貸款 |
5 |
1410.0B |
1470.0B |
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|
人民幣貸款餘額 |
5 |
12.2% |
12.3% |
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|
英 國 |
07:01AM |
RICS房市調查 |
5 |
77 |
75 |
|
日 本 |
07:50AM |
企業商品物價指數 |
5 |
0.5% |
0.7% |
|
同上 (按年) |
5 |
4.5% |
3.6% |
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|
標售公債 |
美國 (10年期)、英國 (2031年)、德國 (30年期)；意大利、日本 (6個月) |
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加拿大 |
加拿大央行議息會議結果 (10:00 PM) |
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德 國 |
德國財長Altmaier發言 (10:40 PM) |
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上日已公佈之經濟資料 |
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國 家 |
經濟資料名稱 |
月份 |
預測 |
數據 |
上次 |
|
日 本 |
服務業景氣指數 |
5 |
N/F |
38.1 |
39.1 |
|
德 國 |
工業生產 |
4 |
0.5% |
-1.0% |
2.2%R |
|
法 國 |
貿易平衡 |
4 |
N/F |
-6.24B |
-6.14BR |
|
意大利 |
零售銷售 |
4 |
N/F |
-0.4% |
0.0%R |
|
同上 (按年) |
4 |
N/F |
30.4% |
23.5%R |
|
|
德 國 |
ZEW經濟情緒指數 |
6 |
86.0 |
79.8 |
84.4 |
|
ZEW現況指數 |
6 |
-27.8 |
-9.1 |
-40.1 |
|
|
歐元區 |
國內生產總值 (修訂) |
Q1 |
-0.6% |
-0.3% |
-0.6% |
|
同上 (按年) |
Q1 |
-1.8% |
-1.3% |
-1.8% |
|
|
就業增長 (終值) |
Q1 |
N/F |
-0.3% |
-0.3% |
|
|
同上 (按年) |
Q1 |
N/F |
-1.8% |
-2.1% |
|
|
加拿大 |
貿易平衡 |
4 |
-0.70B |
0.59B |
-1.35BR |
|
美 國 |
貿易平衡 |
4 |
-69.0B |
-68.9B |
-75.0BR |
|
JOLTS職位空缺 |
4 |
8.300M |
9.286M |
8.288MR |
|
|
紐西蘭 |
製造業銷售 |
Q1 |
N/F |
0.4% |
0.5% |
|
澳 洲 |
消費信心指數 |
6 |
N/F |
-5.2% |
-4.8% |
|
中 國 |
消費物價指數 |
5 |
-0.1% |
-0.2% |
-0.3% |
|
同上 (按年) |
5 |
1.6% |
1.3% |
0.9% |
|
|
生產物價指數 (按年) |
5 |
8.5% |
9.0% |
6.8% |
|
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