金略融匯-0513
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5月13日星期四 |
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重大事件及官員談話: 美國4月生產物價指數、一週首次申領失業援助人數 美聯儲官員發言：列治文區總裁Barkin、聖路易斯區總裁Bullard 英倫銀行官員發言：行長Bailey、副行長Cunliffe 加拿大央行行長Macklem 市場假期: 瑞士 |
美國4月通脹遠超預期，減少量寬預期升溫令股市下挫
l 美國昨公佈的4月消費物價指數按年加速至4.2%，扣除食品及能源的4月核心通脹增長亦升至3.0%，兩者數字均超預期及高於美國聯儲局2%的通脹目標。市場恐懼聯儲局或會改變初衷，提早收緊量寬政策以對抗過高的通脹。除了能源業外，美國股市全面下跌。
l 通脹預期升溫加上股市下挫，刺激避險需求，美元指數昨一度急升至90.8，現時在90.7高位徘徊。除了美元指數外，美國10年期國債孳息率成功衝破1.70%關口。通脹預期升溫對現貨黃金價格助力不大，現貨黃金在觸及1843美元後急跌，跌至1812美元後跌勢方喘定。
l 美國能源部昨公佈原油庫存數據，上週原油庫存減少42.7萬桶，減幅較預期-2.817百萬桶少。同期，汽油庫存則增加37.8萬桶，遠超預期減少60萬桶。不過，由於同期公佈的消費物價數字的主要升幅由二手汽車、機票及酒店價格帶動，市場認為美國消費者的消費能力正從疫情中逐漸回復，他們正積極部署進行外遊，包括駕車遊及乘坐內陸航班進行國內旅遊，這原油需求的增加對原油價格有支持，減少原油庫存變動帶來的負面影響。另外，Colonial 輸油管公司聲言旗下的輸油管將逐漸回復正常，但要待週末才有機會回復至往常狀態，這導致美國市民出現「盲搶油」及囤積汽油的情況，支持原油價格走強。
l 紐約原油昨成功突破66.4美元，最高曾高見66.63美元後回落，原油現時走勢仍向上日線圖顯示價格現時正在下方支持，64.12美元 (EMA 20均線)未來對多頭有助力，向上或會再測試66.4美元，企穩後看68美元 (3月8日高位)。
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美國通脹加速至接近12年最高
l 美國4月消費物價指數升0.8%，從3月的0.6%加速，遠高於預測的升0.2%，帶動按年升幅從2.6%加速至4.2%，2008年9月以來最強，高於預測的升3.6%。核心指數也顯著加強，按月升0.9%，按年從1.6%加速至3.0%，都遠高於預測。標題和核心通脹都遠超美聯儲的2%目標。去年疲弱通脹為數據帶來有利的基數效應，半導體和原材料短缺，受抑壓需求等等，都做就更高的物價升幅。問題是高通脹是否真的如美聯儲所說，只是短暫，又或是意料之外的頑強，甚至進一步加強。美國將會在週四公布4月生產物價指數，如果批發通脹更強，則意味5月消費物價繼續有上行壓力。
l 歐元/美元：需要升破1.2245打開1.2350的測試；目前短線支持在1.2070至1.2020區域，跌破1.1980進一步減弱及可回落1.1840甚至1.1785。
l 澳元/美元：預期上落於0.7740至0.7855之間，保持上升測試0.8000/10區域的傾向，但如果跌破0.7670，警告可再考驗0.7530。
l 紐元/美元：預期0.7200至0.7170區域有支持，邁向上升測試0.7325。破位打開0.7385甚至0.7465；跌破0.7110至0.7065區域警告可再考驗0.6940。
l 白銀/美元：預期上落於27.00至27.90美元之間，跌破26.40減弱，可回落測試25.60；重要阻力接近28.35美元，破位看29.10。
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黃金/美元 |
|
英鎊/美元 |
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阻力3 |
1,876 |
1月29日高點 |
阻力3 |
1.4375 |
2018年4月高點 |
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阻力2 |
1,856 |
2月10日高點 |
阻力2 |
1.4235 |
2月24日高點 |
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阻力1 |
1,850 |
200天移動平均線 |
阻力1 |
1.4185 |
2月25日高點 |
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預期1,817至1,812美元有支持，邁向上升測試1,850至1,856美元，破位看1,876；1,812美元之下，支持在1,800至1,797區域。 |
預期1.4105至1.4075保護1.4000附近的支持，需要升破1.4185至1.4235，打開1.4375；1.4000之下，支持接近1.3940。 |
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|
支持1 |
1,817 |
短線支持 |
支持1 |
1.4075 |
短線支持 |
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支持2 |
1,812 |
5月7日低點 |
支持2 |
1.4000 |
心理支持 |
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支持3 |
1,800 |
心理水平 |
支持3 |
1.3940 |
5月6日高點 |
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今日將公佈之經濟資料及消息 |
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國 家 |
香港時間 |
經濟資料名稱 |
月 份 |
預測資料 |
上次數字 |
|
日 本 |
01:00PM |
服務業景氣指數 |
4 |
N/F |
49.0 |
|
美 國 |
08:30PM |
生產物價指數 |
4 |
0.3% |
1.0% |
|
同上 (按年) |
4 |
5.9% |
4.2% |
||
|
核心生產物價指數 |
4 |
0.4% |
0.7% |
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|
同上 (按年) |
4 |
3.7% |
3.1% |
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一週首次申領失業援助人數 |
上週 |
490K |
498K |
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持續申領失業援助人數 |
前週 |
3.655M |
3.690M |
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紐西蘭 |
06:30AM |
製造業採購經理指數 |
4 |
N/F |
63.6 |
|
標售公債 |
美國 (30年期)、意大利 (中長期)、日本 (30年期) |
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市場假期 |
瑞士 |
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英 國 |
英倫銀行副行長Cunliffe發言 (08:00 PM) |
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美 國 |
美聯儲列治文區總裁Barkin發言 (10:00 PM) |
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加拿大 |
加拿大央行行長Macklem發言 (11:00 PM) |
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英 國 |
英倫銀行行長Bailey發言 (12:00 AM 14/5) |
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美 國 |
美聯儲聖路易斯區總裁Bullard就美國經濟及貨幣政策發言 (04:00 AM 14/5) |
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上日已公佈之經濟資料 |
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國 家 |
經濟資料名稱 |
月份 |
預測 |
數據 |
上次 |
|
國內生產總值 (初值) |
Q1 |
-1.6% |
-1.5% |
1.3% |
|
|
同上 (按年) |
Q1 |
-6.1% |
-6.1% |
-7.3% |
|
|
商業投資 (初值) |
Q1 |
N/F |
-11.9% |
5.9% |
|
|
同上 (按年) |
Q1 |
N/F |
-18.1% |
-7.4% |
|
|
國內生產總值 |
3 |
1.3% |
2.1% |
0.7%R |
|
|
同上 (按年) |
3 |
1.0% |
1.4% |
-7.8% |
|
|
服務業生產 |
3 |
1.8% |
1.9% |
0.6%R |
|
|
同上 (按年) |
3 |
0.8% |
0.7% |
-8.9%R |
|
|
建造業生產 |
3 |
1.0% |
5.8% |
2.3%R |
|
|
同上 (按年) |
3 |
0.1% |
6.0% |
3.3%R |
|
|
商品貿易平衡 |
3 |
-14.40B |
-11.71B |
-10.51BR |
|
|
工業生產 |
3 |
1.0% |
1.8% |
1.0% |
|
|
同上 (按年) |
3 |
2.8% |
3.6% |
-3.5% |
|
|
製造業生產 |
3 |
1.0% |
2.1% |
1.5%R |
|
|
同上 (按年) |
3 |
3.8% |
4.8% |
-4.2% |
|
|
工業生產 |
3 |
0.7% |
0.1% |
-1.2%R |
|
|
中 國 |
M2貨幣供應 (按年) |
4 |
9.3% |
8.1% |
9.4% |
|
新增人民幣貸款 |
4 |
1600.0B |
1470.0B |
2730.0B |
|
|
人民幣貸款餘額 |
4 |
12.5% |
12.3% |
12.6% |
|
|
美 國 |
MBA按揭指數 |
上週 |
N/F |
715.3 |
700.4 |
|
消費物價指數 |
4 |
0.2% |
0.8% |
0.6% |
|
|
同上 (按年) |
4 |
3.6% |
4.2% |
2.6% |
|
|
核心消費物價指數 |
4 |
0.3% |
0.9% |
0.3% |
|
|
同上 (按年) |
4 |
2.3% |
3.0% |
1.6% |
|
|
實質收入 |
4 |
N/F |
0.2% |
0.1% |
|
|
EIA原油庫存 |
上週 |
-2.817M |
-0.427M |
-7.990M |
|
|
EIA蒸餾油庫存 |
上週 |
-1.080M |
-1.733M |
-2.896M |
|
|
EIA汽油庫存 |
上週 |
-0.600M |
0.378M |
0.737M |
|
|
聯邦預算 |
4 |
-220.00B |
-226.00B |
-660.0B |
|
|
紐西蘭 |
食品價格指數 |
4 |
N/F |
1.1% |
0.0% |
|
英 國 |
RICS房市指數 |
4 |
62 |
75 |
54R |
|
日 本 |
銀行借貸 (按年) |
4 |
N/F |
4.8% |
6.2% |
|
流動賬 |
3 |
2796.2B |
2650.1B |
2916.9B |
|
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