金略融匯-0409
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美聯儲局主席重申維持寬鬆貨幣政策，「再通膨交易」動能減弱拖累美元
l 美國聯儲局主席鮑威爾在國際貨幣基金組織發言，在疫苗接種計劃提速及政府提振經濟計劃出台的努力下，美國經濟已避免落入最差情況，不過復甦步伐不全面，因此有必要仍要維持寬鬆貨幣政策一陣子。另外，美國昨公佈一週首次申領失業援助人數，數字連續兩週惡化，與鮑威爾的發言互相輝映。
l 在上述兩項消息影響下，再通膨交易 (Reflation Trade) 略為收歛，能源、房產、金融等相關行業走勢偏軟。不過，美國10年期國債孳息率已連續下跌3日，最新報1.626%，孳息率回落為科技股添助力，支撐美國股市上升。孳息率下跌亦令美元指數回順，美元指數昨未能上企92.5後便持續回落，測試92.0水平。美元指數日線圖顯示，價格未來受制於92.69 (EMA200均線)，如升穿看93.0心理關口。可是，現時美元走勢短線偏弱，下方以91.78 (EMA50均線) 為初步支持，跌穿看91.3 (3月18日低位)。然而，未能提供收入及與美元呈反向關係的黃金則成功升越1750美元心理關口，考驗3月1日高點1760美元上方阻力。
l 原油價格昨日成功守穩58美元後反覆上升，油組+主要成員國沙地阿拉伯能源部部長阿卜杜勒阿齊茲在今早亞洲市場時段接受訪問，他重申原油市場目前未有異常，而油組+各成員國有能力靈活地去應對市場的變化，原油價格受到支持，考驗60美元心理關口。
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美國新領失業援助連續8週改善趨勢暫停，英國建造業擴張步伐2014年以來最快
l 美國一週首次申領失業援助人數連續兩週意外惡化，增加1.6萬至74.4萬，差過預測的68萬，之前的數字從71.9萬上調至72.8萬。反映趨勢的4週平均增加2,500至723,750，結束了連續8週的改善。雖然前週持續申領失業援助人數改善至373.4萬，1年最低，但不及預期的365萬。數據顯示美國勞動市場的復甦道路崎嶇。
l 英國3月建造業活動擴張步伐加速至2014年9月以來最快，採購經理指數升8.4點至61.7，遠好過預測的54.6，受惠於開始放鬆防疫封鎖之後，延遲了的酒店、娛樂及辦公室計畫重啟；房價急速上升繼續支持房屋建造。另一方面，英國消費開支改善，截至4月1日當週信用卡和記帳卡消費回升至疫情前平均的88%。
l 預期英鎊兌美元在1.3710的支持可抑制短線回落動力，升破1.3840/65區域再打開1.3915，之上看1.4000/15；1.3700至1.3665區域之下，警告可考驗1.3565。
l 歐元兌美元徘徊在200天移動平均線1.1890附近，需要企穩在1.1890之上，再挑戰1.1980至1.2000區域，之上是100天移動平均線1.2055；在1.1890之下，風險是回落至1.1800附近，目前1.1735/00區域保護1.1600。
l 美元兌加元的反彈動力抑制，需要升破1.2750擴大動力，測試1.2885甚至1.2955；在1.2750之下，下行壓力仍大，失守1.2500至1.2460區域，可再考驗1.2360。
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黃金/美元 |
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美元/日圓 |
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阻力3 |
1,800 |
心理水平 |
阻力3 |
110.96 |
3月31日高點 |
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阻力2 |
1,776 |
2月26日高點 |
阻力2 |
110.55 |
110.96開始下降趨勢 |
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阻力1 |
1,760 |
3月1日高點 |
阻力1 |
109.95 |
4月7日高點 |
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黃金價格繼續回升走勢，短線支持提升至1,732/30美元區域，如果升破1,760區域，進一步擴大上升動力，看1,776甚至1,800美元；1,730美元之下，支持接近1,720美元。 |
美元兌日圓的回落走勢繼續，但預期108.95至108.30區域可抑制短線回落動力，修復110.00水平是再次挑戰111.00甚至112.00/50區域的初步跡象；但如果跌破108.30，回落走勢可擴大考驗107.70甚至107.45。 |
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支持1 |
1,730 |
4月7日低點 |
支持1 |
108.95 |
23.6%(102.59-110.96) |
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支持2 |
1,720 |
4月5日低點 |
支持2 |
108.30 |
3月10日低點 |
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支持3 |
1,704 |
4月1日低點 |
支持3 |
107.70 |
38.2%(102.59-110.96) |
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今日將公佈之經濟資料及消息 |
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國 家 |
香港時間 |
經濟資料名稱 |
月 份 |
預測資料 |
上次數字 |
|
瑞 士 |
01:45PM |
失業率 (經調整) |
3 |
3.6% |
3.6% |
|
德 國 |
02:00PM |
工業生產 |
2 |
1.5% |
-2.5% |
|
同上 (按年) |
2 |
N/F |
-3.8% |
||
|
貿易平衡 (經調整) |
2 |
20.0B |
22.2B |
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|
法 國 |
02:45PM |
工業生產 |
2 |
0.5% |
3.3% |
|
英 國 |
03:30PM |
Halifax房價指數 |
3 |
N/F |
-0.1% |
|
同上 (按年) |
3 |
N/F |
5.2% |
||
|
意大利 |
04:00PM |
零售銷售 |
2 |
N/F |
-3.0% |
|
同上 (按年) |
2 |
N/F |
-6.8% |
||
|
加拿大 |
08:30PM |
就業人數增減 |
3 |
100.0K |
259.2K |
|
失業率 |
3 |
8.0% |
8.2% |
||
|
美 國 |
08:30PM |
生產物價指數 |
3 |
0.5% |
0.5% |
|
同上 (按年) |
3 |
3.8% |
2.8% |
||
|
核心生產物價指數 |
3 |
0.2% |
0.2% |
||
|
同上 (按年) |
3 |
2.7% |
2.5% |
||
|
10:00PM |
批發存貨 (修訂) |
2 |
0.5% |
0.5% |
|
|
批發銷售 |
2 |
N/F |
4.9% |
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標售公債 |
意大利、日本 (3個月) |
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歐 盟 |
歐洲央行副行長Guindos發言 (03:30 PM) |
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美 國 |
美聯儲達拉斯區總裁Kaplan發言 (10:00 PM) |
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上日已公佈之經濟資料 |
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國 家 |
經濟資料名稱 |
月份 |
預測 |
數據 |
上次 |
|
日 本 |
服務業景氣指數 |
3 |
N/F |
49.0 |
41.3 |
|
消費信心指數 |
3 |
N/F |
36.1 |
33.9R |
|
|
德 國 |
工業訂單 |
2 |
1.2% |
1.2% |
1.4% |
|
法 國 |
經常帳 |
2 |
N/F |
-2.6B |
-2.0BR |
|
貿易平衡 (經調整) |
2 |
N/F |
-5.25B |
-4.19BR |
|
|
歐元區 |
建造業採購經理指數 |
3 |
N/F |
50.1 |
45.0 |
|
英 國 |
建造業採購經理指數 |
3 |
54.6 |
61.7 |
53.3 |
|
歐元區 |
生產物價指數 |
2 |
0.6% |
0.5% |
1.7%R |
|
同上 (按年) |
2 |
1.4% |
1.5% |
0.4%R |
|
|
美 國 |
一週首次申領失業援助人數 |
上週 |
680K |
744K |
728KR |
|
持續申領失業援助人數 |
前週 |
3.650M |
3.734M |
3.750MR |
|
|
澳 洲 |
AIG服務業採購經理指數 |
3 |
N/F |
58.7 |
55.8 |
|
英 國 |
RICS房市指數 |
3 |
55 |
59 |
52 |
|
中 國 |
消費物價指數 |
3 |
-0.4% |
-0.5% |
0.6% |
|
消費物價指數 (按年) |
3 |
0.3% |
0.4% |
-0.2% |
|
|
生產物價指數 (按年) |
3 |
3.5% |
4.4% |
1.7% |
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