金略融匯-0330
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3月30日星期二 |
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重大事件及官員談話: 美國3月消費信心指數、1月房價指數 歐元區3月經濟景氣指數、德國3月通脹 美聯儲官員發言: 監管副主席Quarles、亞特蘭大區總裁Bostic、紐約區總裁Williams 歐洲央行執委McCaul發言 中國3月官方採購經理指數 (31/3) |
「貨船堵運河」事件暫告一段落，拜登「新政」或成美元波動催化劑
l 美國股市個別發展，美國疫苗計劃接種加速及對經濟復甦的憧憬刺激標普500指數向上，不過針對Archegos Capital 出現的斬倉活動令以科技股為主的納指向下。美國10年期國債孳息率觸及1.6355%後重拾升勢，升至1.7241%，美元指數走挺，在93附近爭持。孳息率上漲令現貨黃金價格受壓，測試1705美元後始回穩。
l 堵塞蘇伊士運河的貨船長賜號經過各方努力終脫困，運河交通漸漸恢復正常，唯要達至全面正常運作仍需數天。原油價格曾應消息下挫，紐約原油一度下試60美元水平，之後投資者觀望4月1日油組會議結果，預期生產計劃不變 (主要原因在於產油國沙地阿拉伯在此方面周旋空間欠奉)，支持原油價格回升，挑戰62美元。
l 美國總統拜登將於當地時間星期三公佈應對美國基建需要的方案，以兌現競選承諾。該基建方案涉及重建道路和橋樑、氣候變化及公平收入等國內問題。預期投資人對基建方案的反應不大，反而大家將聚焦拜登政府如何去為龐大的基建方案融資，不排除將會在推出基建方案時另有針對企業及富人的加稅方案出台。如屬實，避險情緒增加將刺激短期美元向好，不過由於民主黨在參眾兩院未有絕對大多數，為維持黨內團結及減少共和黨針對方案的反對聲音，預期加稅方案未必會如預期般大，因此美元指數有機或呈先高後低之態勢。美元指數未來將會再次考驗93水平，日線圖顯示阻力蠻大，突破後看93.45，下方支持92.7(EMA200均線)。
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英國消費者儲蓄有利第二季復甦，歐元區較好經濟數據無助歐元
l 德國出口商樂觀情緒改善，預期受惠於亞洲及美國經濟復甦。IfO德國3月出口商預期指數從2月的11.9升至24.9，2011年1月以來最高，廣泛改善。有報導指出，意大利政府將下調2021年經濟增長預測，從6.0%降至4.1%，2022年則從3.8%上調至4.3%；今明兩年新的預測沒有考量計畫在4月推出新刺激計畫的影響，仍然偏高，歐盟、國際貨幣基金、及歐盟央行的預測都在4.0%之下。歐元兌美元受制於1.1865，傾向下試1.1695，它保護關鍵支持1.1600；1.1865之上，阻力在1.1950至1.2000區域。
l 英國消費者繼續增加儲蓄，將會是第二季經濟復甦的強力支持。英國2月消費信貸減少12.5億英鎊，按年跌9.9%，1998年有記錄以來最大跌幅。歐盟和英國的疫苗紛爭紓緩，英鎊受惠。英鎊兌美元短線反彈，邁向測試1.3915，破位再打開1.4000/20區域；目前短線支持在1.3755/35區域，它保護1.3665/35。英鎊兌日圓邁向上升測試152.55，破位看153.35/85區域；目前短線支持接近150.50，之下是150.05至149.45區域。
l 摩根士丹利的報告指出，雖然預期通脹上升觸發投資者的關注，但美國勞動市場被嚴峻擾亂，通脹數年異常低，美聯儲認為可以接受稍為較高的平均通脹。摩根士丹利認為美聯儲的策略高度可靠，也認為今次經濟週期較正常強勁，但也較短，至於通脹預期，未見將會過熱跡象。
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黃金/美元 |
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美元/日圓 |
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阻力3 |
1,747 |
3月22日高點 |
阻力3 |
112.25 |
2020年2月高點 |
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阻力2 |
1,733 |
3月29日高點 |
阻力2 |
111.75 |
2020年3月高點 |
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阻力1 |
1,723 |
短線阻力 |
阻力1 |
110.00/20 |
心理水平 |
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黃金價格跌破近期區間下限1,718美元，短線邁向考驗1,700至1,698美元，之下是1,688，它保護近期低點1,676美元，破位看1,661；目前短線阻力接近1,723美元，之上是1,733和1,747。 |
美元兌日圓的上升展現背馳，如果再次上攻接近110.00/20區域遇到阻力，可能需要回調整固一下，才再次上升；支持接近108.95和108.30；110.00/10之上，阻力在111.75至112.25區域。 |
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支持1 |
1,698 |
3月12日低點 |
支持1 |
108.95 |
200週移動平均線 |
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支持2 |
1,688 |
短線支持 |
支持2 |
108.30 |
3月10日低點 |
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支持3 |
1,676 |
3月8日低點 |
支持3 |
107.15 |
100週移動平均線 |
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今日將公佈之經濟資料及消息 |
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國 家 |
香港時間 |
經濟資料名稱 |
月 份 |
預測資料 |
上次數字 |
|
德 國 |
02:00PM |
進口物價指數 |
2 |
1.3% |
1.9% |
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同上 (按年) |
2 |
1.0% |
-1.2% |
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法 國 |
02:45PM |
消費信心指數 |
3 |
91 |
91 |
|
瑞 士 |
03:00PM |
KOF領先指標 |
3 |
104.5 |
102.7 |
|
意大利 |
04:00PM |
生產物價指數 |
2 |
N/F |
1.4% |
|
同上 (按年) |
2 |
N/F |
-0.3% |
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歐元區 |
05:00PM |
經濟景氣指數 |
3 |
96.0 |
93.4 |
|
消費者通脹預期 |
3 |
N/F |
15.7 |
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德 國 |
09:00PM |
經協調消費物價指數(按年)(初值) |
3 |
2.0% |
1.6% |
|
美 國 |
09:00PM |
FHFA房價指數 |
1 |
N/F |
1.1% |
|
同上 (按年) |
1 |
N/F |
11.4% |
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|
C.S. 20大都市房價指數 |
1 |
1.2% |
1.3% |
||
|
同上 (按年) |
1 |
11.0% |
10.1% |
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|
10:00PM |
消費信心指數 |
3 |
97.0 |
91.3 |
|
|
日 本 |
07:50AM(31/3) |
工業生產 |
2 |
-1.2% |
4.3% |
|
紐西蘭 |
08:00AM |
NBNZ商業景氣 |
2 |
N/F |
7.0 |
|
NBNZ本土經濟活動 |
2 |
N/F |
21.3 |
||
|
澳 洲 |
08:30AM |
房貸量 |
2 |
N/F |
0.4% |
|
建造許可 |
2 |
5.0% |
-19.4% |
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|
中 國 |
09:00AM |
NBS製造業採購經理指數 |
3 |
51.2 |
50.6 |
|
NBS非製造業採購經理指數 |
3 |
N/F |
51.4 |
||
|
NBS綜合採購經理指數 |
3 |
N/F |
51.6 |
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|
標售公債 |
意大利 (中長期)、日本 (3個月、2年期) |
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歐 盟 |
歐洲央行執委McCaul發言 (08:00 PM) |
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美 國 |
美聯儲監管副主席Quarles發言 (09:00 PM) |
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美 國 |
美聯儲亞特蘭大區總裁Bostic發言 (12:00 AM 31/3) |
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美 國 |
美聯儲紐約區總裁Williams參加視訊研討會 (02:00 AM 31/3) |
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上日已公佈之經濟資料 |
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國 家 |
經濟資料名稱 |
月份 |
預測 |
數據 |
上次 |
|
英 國 |
消費信貸 |
2 |
-1.250B |
-1.246 |
-2.7BR |
|
按揭借貸 |
2 |
5.00B |
6.20 |
5.3BR |
|
|
按揭批核宗數 |
2 |
95.0K |
87.7K |
97.4KR |
|
|
M4貨幣供應 |
2 |
N/F |
0.8% |
0.7% |
|
|
紐西蘭 |
建造許可 |
2 |
N/F |
-18.2% |
1.5%R |
|
日 本 |
失業率 |
2 |
3.0% |
2.9% |
2.9% |
|
零售銷售 (按年) |
2 |
-2.8% |
-1.5% |
-2.4% |
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