金略融匯-0319
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3月19日星期五 |
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重大事件及官員談話: 英國2月公共財政數據 日本央行議息會議結果 歐洲央行官員發言: 執委Fernardez-Bollo、執委Panetta 英倫銀行副行長Cunliffe發言 |
美國10年國債孳息率創新高，歐洲疫情惡化拖累油價下跌
l 美國聯儲局主席鮑威爾之前在議息會議上並未有說明會採取何等措施壓制高孳息率，10年期美國國債孳息率抽升至最高1.754%邊緣。另昨日公佈的上週首次申領失業援助人數意外增加亦影響投資市場氣氛，科技股帶領大市走低，美國股市下挫。避險需求增加刺激資金流入美元，美元指數挑戰92水平。
l 孳息率高企及資金流入美元壓抑之前黃金的升勢，黃金多頭在1737美元附近碰壁，價格略為回落至1730美元附近徘徊。
l 歐洲新冠疫情有惡化跡象，歐洲多國亦禁止阿斯特康疫苗接種，市場擔心歐洲的接種疫苗計劃將會較英美等國更落後，影響當地復甦步伐。上日美國能源部亦公佈原油庫存，庫存增加及數字遠超預期。另外，總部在歐洲的國際能源署發表報告對原油價格「潑冷水」。三大因素均利淡原油價格，紐約原油曾一度跌穿60美元。
l 原油價格向下暫成功測試日線圖50均線 (58.58美元)附近回彈，如多頭要延續升勢，價格需企穩62.5美元才可再上，之後看3月8日高位67.7美元。如向下，價格會再測試60 (心理關口)、58.58美元。
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英倫銀行游移，美國樂觀前景掩蓋不及預期的失業援助，日本央行可能擴大長息目標容忍區
l 英倫銀行維持貨幣政策不變，政策偏向也模糊。央行稍為看好經濟復甦但前景模糊，減弱升息預期。然而，對於那些希望有計畫加碼買債的啟示，也感到失望。
l 英鎊兌美元的反彈繼續受制於1.4000水平，如果跌破1.3870/40區間，風險是再考驗1.3770，之下是1.3670甚至1.3560；1.4015/25之上，打開1.4100、1.4185甚至近期高點1.4235。
l 雖然美國上週首次申領失業援助人數意外增加4.5萬至77萬，不及預期的70萬，但4週平均連續6週改善，疫苗接種超過1.13億人，1.9萬億財政刺激，美聯儲樂觀且堅持寬鬆，加上鮑威爾表示勞動市場近期好轉，市場對就業前景有信心。費城區製造業活動擴張步伐加速到至少1973年以來最強，指數從231升至51.8，遠超預期的23.0，當中新訂單達50年高點，就業加強至2018年6月以來最強。
l 日經新聞報告，日本央行可能稍為擴大10年期孳息率的可容忍波動區間，從目前0%目標的上下各0.2%，上調至0.25%。如果改變的幅度越大，給日圓帶來的支持越好。也預期日本央行將會取消購買ETFs的每年6萬億日圓數值目標。
l 紐元兌美元的反彈接近0.7270遇到阻力，有暫停跡象，風險是跌破0.7200，進一步下跌考驗0.7155/45區間；0.7270之上重燃回升動力，看0.7305。
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黃金/美元 |
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美元/日圓 |
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阻力3 |
1,760 |
3月1日高點 |
阻力3 |
112.25 |
2020年2月高點 |
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阻力2 |
1,755 |
3月18日高點 |
阻力2 |
111.75 |
2020年3月高點 |
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阻力1 |
1,741 |
短線阻力 |
阻力1 |
109.85 |
2020年6月高點 |
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黃金價格短線反彈走勢逆轉，警告可再考驗1,698美元支持，跌破看1,688；目前短線阻力為1,741、1,747及1,755美元 |
美元兌日圓的回落調整有限，108.30支持沒有備受考驗，反映看好的主導；邁向上升測試接近110水平的阻力，破位看111.75至112.25；108.30之下延遲上升測試，預期107.15至106.85有更大支持。 |
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支持1 |
1,698 |
3月12日低點 |
支持1 |
108.30 |
3月10日低點 |
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支持2 |
1,688 |
短線支持 |
支持2 |
107.15 |
100週移動平均線 |
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支持3 |
1,676 |
3月8日低點 |
支持3 |
106.85 |
週線雲區頂部 |
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今日將公佈之經濟資料及消息 |
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國 家 |
香港時間 |
經濟資料名稱 |
月 份 |
預測資料 |
上次數字 |
|
德 國 |
03:00PM |
生產物價指數 |
2 |
0.7% |
1.4% |
|
同上 (按年) |
2 |
2.0% |
0.9% |
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英 國 |
03:00PM |
公營借貸淨額 (扣除國營銀行) |
2 |
21.000B |
8.750B |
|
公營借貸淨額 |
2 |
N/F |
8.016B |
||
|
公營收支短差 |
2 |
N/F |
-19.526B |
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|
加拿大 |
08:30PM |
零售額 |
1 |
-3.0% |
-3.4% |
|
同上 (扣除汽車) |
1 |
-2.6% |
-4.1% |
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日 本 |
日本央行議息會議結果 |
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歐 盟 |
歐洲央行執委Fernardez-Bollo就金融市場在重建歐洲經濟扮演的角色發言 (05:45 PM) |
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歐 盟 |
歐洲央行執委Panetta發言 (06:45 PM) |
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英 國 |
英倫銀行副行長 (金融穩定) Cunliffe發言 (09:00 PM) |
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上日已公佈之經濟資料 |
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國 家 |
經濟資料名稱 |
月份 |
預測 |
數據 |
上次 |
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瑞 士 |
貿易平衡 |
2 |
N/F |
3699M |
4977MR |
|
綜合生產物價指數 |
2 |
N/F |
0.0% |
0.3% |
|
|
同上 (按年) |
2 |
N/F |
-1.1% |
-2.1% |
|
|
意大利 |
貿易平衡 (全球) |
1 |
N/F |
1.587B |
6.856BR |
|
歐元區 |
貿易平衡 |
1 |
N/F |
24.2B |
27.50B |
|
勞動成本 (按年) |
Q4 |
N/F |
3.0% |
1.6% |
|
|
工資增長 (按年) |
Q4 |
N/F |
3.5% |
2.2% |
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美 國 |
一週首次申領失業援助人數 |
上週 |
700K |
770K |
725KR |
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持續申領失業援助人數 |
前週 |
N/F |
4.124M |
4.142M |
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|
費城區美聯儲製造業指數 |
3 |
23.0 |
51.8 |
23.1 |
|
|
同上 (新訂單) |
3 |
N/F |
50.9 |
23.4 |
|
|
同上 (就業) |
3 |
N/F |
30.1 |
25.3 |
|
|
同上 (物價) |
3 |
N/F |
75.9 |
54.4 |
|
|
同上 (6個月前景) |
3 |
N/F |
61.6 |
39.5 |
|
|
領先指標 |
2 |
0.3% |
0.2% |
0.5% |
|
|
日 本 |
核心消費物價指數 (按年) |
2 |
-0.4% |
-0.4% |
-0.6% |
|
同上 (扣除能源) |
2 |
N/F |
0.2% |
0.1% |
|
|
英 國 |
GfK消費信心指數 |
4 |
-20 |
-16 |
-23 |
|
澳 洲 |
零售銷售 |
2 |
0.4% |
-1.1% |
0.5% |
|
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