金略融匯-0311
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3月11日星期四 |
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重大事件及官員談話: 美國一週首次申領失業援助人數、1月JOLTS職位空缺 歐盟央行議息會議結果 (08:45 PM)；央行行長拉加德舉行記者會 (09:30 PM) 英國財長Sunak參與國會庫務委員會的答問會 加拿大央行副行長Schembri發言 石油輸出國組織刊登最新2021年原油市場需求及供應預測 |
美眾議院成功通過刺激經濟方案，國債拍賣及物價指數減輕市場對通脹隱憂
l 美國眾議院昨成功通過1.9萬億刺激經濟方案，預料法案將在星期日失業援助屆滿前交美國總統拜登簽署推行。消息帶領傳統行業股份如能源、原材料股份向上，利好整體投資市場氣氛。
l 美國昨公佈2月消費者物價指數，核心通脹較預期升幅少，加上昨日10年國債拍賣需求一般，中標利率介乎1.52%至1.57%，通脹數據及國債拍賣結果減輕市場對未來通脹的憂慮，10年期國債孳息率在1.57%附近回落至1.53%水平，美元指數則在孳息率回軟下在92.24回調。
l 刺激經濟方案通過對黃金多頭助力不大，黃金守穩1700美元，不過升勢仍受制於日線圖EMA 10均線 (1725美元)。美能源部昨公佈上週原油庫存遠超預期，庫存大增13.8百萬桶，較分析師預期+81.6萬多，主要原因是美國德州寒流令煉油廠停工，使庫存積壓。紐約原油在庫存大增的消息帶動下初段下跌，其後價格因能源部同時上調今年原油價格預測而轉跌回升。小時圖顯示紐約原油價格在63.2美元附近初見支持，企穩64.3後價格有機會上試66美元關口。
l 加拿大央行昨公佈議息結果，維持利率0.25%及買債計劃不變，現時的措施仍然維持直至通脹目標持續達成為止。消息曾令美元兌加元上試1.2663水平，不過其後價格因美元走弱而回落。美元兌加元自上年3月19日起展開為期接近一年跌浪，弱勢顯著，跌勢暫時在1.2464喘定，EMA 100均線在今次跌浪中阻力顯著。短期則以日線圖EMA 50均線 (1.2710) 為上方阻力下試2月24日低位1.2464。
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美國2月核心通脹的上升不及預期
l 美國2月消費物價指數升0.4%，符合預期，從1月的0.3%加速，帶動物價按年升幅從1.4%加強至1.7%。然而，超過一半的物價上升，是因為汽油價格升6.4%。扣除食品及能源之後，消費物價升從1月的持平改善至0.1%，不及預期的升0.2%，按年從1.4%放緩至1.3%。數據向那些憂慮通脹的潑冷水，顯示基本通脹的上升沒有預期快。
l 美元兌瑞士法郎有短線回落壓力，如果跌破0.9250，可延伸測試0.9180甚至0.9120；目前阻力在0.9355/75區域，之上重燃上方目標0.9500/55區域。
l 美元兌日圓短線回落走勢，邁向測試107.80/40區域；需要企穩在106.85/65區域之上，保持110附近的上升目標。
l 英鎊兌美元需要修復1.3950至1.4025區域，展開回升走勢，若升破1.4155打開1.4235；跌破1.3640可考驗1.3560，之下是1.3445/25區域。
l 白銀價格傾向回升測試26.75美元，破位看27.10/30區；短線支持接近25.55/35區域，之下是24.75。
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黃金價格 |
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歐元兌美元 |
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阻力3 |
1,783 |
2月24日低點 |
阻力3 |
1.2103 |
50天移動平均線 |
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阻力2 |
1,760 |
2月26日高點 |
阻力2 |
1.2040 |
100天移動平均線 |
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阻力1 |
1,741 |
3月3日高點 |
阻力1 |
1.2000 |
心理水平 |
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黃金價格短線反彈傾向測試1,735至1,741美元區域，破位延伸看1,760美元；目前短線支持1,698和1,685，之下是1,676/70區域。 |
歐元兌美元短線反彈走勢，邁向測試1.1975至1.1990區域，接近1.2000心理水平，破位可延伸反彈測試1.2040甚至1.2110；如果短線反彈受制於1.2000，風險是跌破1.1830，考驗1.1740。 |
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支持1 |
1,698 |
短線支持 |
支持1 |
1.1834 |
200天移動平均線 |
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支持2 |
1,685 |
短線支持 |
支持2 |
1.1740 |
11月11日低點 (2020) |
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支持3 |
1,676 |
3月8日低點 |
支持3 |
1.1657 |
50週移動平均線 |
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今日將公佈之經濟資料及消息 |
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國 家 |
香港時間 |
經濟資料名稱 |
月 份 |
預測資料 |
上次數字 |
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美 國 |
09:30PM |
一週首次申領失業援助人數 |
上週 |
725K |
745K |
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持續申領失業援助人數 |
前週 |
4.220M |
4.295M |
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11:00PM |
JOLTS職位空缺 |
1 |
6.600M |
6.646M |
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紐西蘭 |
05:30AM |
製造業採購經理指數 |
2 |
N/F |
57.5 |
|
日 本 |
07:50AM |
商業調查指數 |
Q1 |
N/F |
21.6% |
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標售公債 |
美國 (30年期)、意大利 (中長期)、日本 (20年期) |
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英 國 |
英國財長Sunak參與國會庫務委員會的答問會 (10:30 PM) |
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歐 盟 |
歐盟央行議息會議結果 (08:45 PM)；央行行長拉加德舉行記者會 (09:30 PM) |
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加拿大 |
加拿大央行副行長Schembri發言 (02:30 AM 12/3) |
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油組 |
石油輸出國組織刊登最新2021年原油市場需求及供應預測 |
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上日已公佈之經濟資料 |
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國 家 |
經濟資料名稱 |
月份 |
預測 |
數據 |
上次 |
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法 國 |
工業生產 |
1 |
0.5% |
3.3% |
-0.7%R |
|
中 國 |
M2貨幣供應 (按年) |
2 |
9.4% |
10.1% |
9.4% |
|
新增人民幣貸款 |
2 |
950.0B |
1360.0B |
3580.0B |
|
|
人民幣貸款餘額 |
2 |
12.7% |
12.9% |
12.7% |
|
|
意大利 |
生產物價指數 |
1 |
N/F |
1.4% |
0.5% |
|
同上 (按年) |
1 |
N/F |
-0.3% |
-1.8% |
|
|
美 國 |
MBA按揭指數 |
上週 |
N/F |
783.8 |
794.5 |
|
MBA購房指數 |
上週 |
N/F |
289.0 |
269.7 |
|
|
MBA再融資指數 |
上週 |
N/F |
3658.8 |
3850.4 |
|
|
MBA 30年固定按揭利率 |
上週 |
N/F |
3.26% |
3.23% |
|
|
消費物價指數 |
2 |
0.4% |
0.4% |
0.3% |
|
|
同上 (按年) |
2 |
1.7% |
1.7% |
1.4% |
|
|
核心消費物價指數 |
2 |
0.2% |
0.1% |
0.0% |
|
|
同上 (按年) |
2 |
1.4% |
1.3% |
1.4% |
|
|
實質收入 |
2 |
0.1% |
-1.0% |
0.4%R |
|
|
EIA原油庫存 |
上週 |
-0.816M |
13.798M |
21.563M |
|
|
EIA蒸餾油庫存 |
上週 |
-3.533M |
-5.504M |
-9.719M |
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|
EIA汽油庫存 |
上週 |
-3.467M |
-11.869M |
-13.624M |
|
|
聯邦預算 |
2 |
-265.0B |
-311.0B |
-163.0B |
|
|
紐西蘭 |
食品價格指數 |
2 |
N/F |
-0.9% |
1.3% |
|
日 本 |
企業商品物價指數 |
2 |
0.5% |
0.4% |
0.5%R |
|
同上 (按年) |
2 |
-0.7% |
-0.7% |
-1.5%R |
|
|
英 國 |
RICS房市調查 |
2 |
45 |
52 |
49R |
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