比特幣和黃金走勢齊創新高：拆解相連走勢？

最近兩種大家普遍認爲較高風險﹑較高回報的另類投資產品價格都創新高 – 比特幣和黃金。有「數碼黃金」之稱的比特幣3月突破2021年11月高位；而金價亦升穿去年12月初高位，齊創歷史新高。

 • 暴漲原因：

投資者擔心錯過預計在4月下旬比特幣減半前的買入機會，推動比特幣現貨ETF的需求，大型比特幣現貨ETF合共錄得近80億美元淨流入，令現貨供不應求。而美國債務規模以每100天上漲1萬億美元的速度急速膨脹，令「信用貶值」交易接近歷史高位，帶動比特幣和金價上升。

 • 比特幣和黃金走勢相關性？

1. 供應量有限

黃金是一種實物貴金屬，供應量有限，而比特幣的最大供應量為2100萬枚，這兩種產品都不受任何中央機構的控制。

2. 避險

黃金一直被視為避險資產，能在動盪時期保持價值。比特幣雖然相對較新，但已被視為一種數字避險資產。當地緣政治緊張增加了市場不確定性，例如目前俄烏戰爭、以色列-哈馬斯衝突以及紅海貨船襲擊事件，亦能帶動比特幣和金價上升。

3. 分散投資

高額黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。全球央行去年開始強勁的購金熱潮，務求將儲備多樣化，土耳其、中國和印度等新興經濟體的央行正在大量增持黃金。 其中，中國人民銀行已連續15個月增持黃金，2024年1月黃金儲備為7,219萬盎司，較去年12月的7,187萬盎司增加32萬盎司。

• 留意金價走勢捕捉入手機會

其他資產價格包括比特幣都已升至高位，資金尋求其他出路，金價有望追落後。除了實體黃金，黃金ETF，金礦股，還可以考慮黃金槓桿交易。金價升勢已展開，短期升勢有可能開始放慢，使用槓桿可透過上下波幅令回報倍增，否則獲利空間有限。

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